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주식 투자·자기계발164

[주간 증권사 리포트 분석(26'2/19~20)] AI 인프라의 독주와 반도체 슈퍼 사이클 [주간 증권사 리포트 분석] AI 인프라의 독주와 반도체 슈퍼 사이클지난 2월 19일부터 20일까지 발간된 주요 리포트와 시장 데이터를 분석한 결과, 시장의 수급과 기대감이 'AI 인프라'와 '메모리 반도체'라는 거대한 두 축으로 완벽하게 쏠리고 있음이 확인되었습니다.미국 증시의 지정학적 리스크에도 불구하고 한국 증시는 기관의 강력한 매수세에 힘입어 코스피 5,800선을 돌파, 사상 최고치를 경신했습니다. 특히 2월 20일 발표된 잠정 수출 데이터에서 반도체가 폭발적인 성장을 기록하며 이러한 지수 상승을 완벽하게 정당화해주고 있습니다. 반면, 게임과 일부 방산 섹터는 단기 모멘텀 공백과 일회성 비용으로 쉬어가는 모습을 보였습니다.1. 주목해야 할 섹터 (Bullish)확실한 수출 데이터가 뒷받침되거나 글.. 2026. 2. 23.
[2025 4Q 13F] 한국투자공사가 선택한 2등주, 에너지 전환의 '교과서' 토탈에너지스 (TTE) [2025 4Q 13F] 한국투자공사가 선택한 2등주, 에너지 전환의 '교과서' 토탈에너지스 (TTE)지난 포스팅에서 연기금이 AI 인프라 관련, CRH를 신규 편입하며 매수 금액 규모 2위라는 사실을 전해드렸습니다. 이번엔 한국투자공사(이하 KIC)입니다.https://stockddalbae.com/507 [2025 4Q 13F] 연기금이 선택한 2등주, AI 인프라의 숨은 '콘크리트' 대장주 CRH[2025 4Q 13F] 연기금이 선택한 2등주, AI 인프라의 숨은 '콘크리트' 대장주 CRH어제(2026년 2월 10일), 드디어 기관 투자자들의 2025년 4분기 성적표이자 포트폴리오인 13F 보고서가 공개되었습니다. 소위 stockddalbae.com KIC의 이번 2025년 4분기 13F 보고서에서.. 2026. 2. 16.
[주간 증권사 리포트 분석(26'2/9~13)] 밸류업에 더해진 'BTS'와 'AI 전력' [주간 증권사 리포트 분석] 밸류업에 더해진 'BTS'와 'AI 전력'지난 2월 9일부터 13일까지 발간된 리포트를 분석한 결과, 시장은 확실한 모멘텀이 있는 곳으로 수급이 쏠리고 있습니다.금융주는 '주주환원율 50%'라는 명확한 숫자를 제시하며 상승세를 이어갔고, 엔터테인먼트 섹터는 2026년 BTS 완전체 활동이라는 거대 이벤트가 가시화되며 목표가가 대거 상향되었습니다. 또한, AI 데이터센터 전력 수요 급증에 따른 낙수효과로 전력기기/전선 섹터의 호황이 지속되고 있음이 확인되었습니다.1. 주목해야 할 섹터 (Bullish)이익 추정치 상향과 함께 강력한 매수 추천이 집중된 주도 섹터들입니다.① 금융 지주 & 증권 (Value Up)이번 주 리포트의 핵심입니다. 실적 호조와 더불어 '총주주환원율 50.. 2026. 2. 16.
[2025 4Q 13F] 연기금이 선택한 2등주, AI 인프라의 숨은 '콘크리트' 대장주 CRH [2025 4Q 13F] 연기금이 선택한 2등주, AI 인프라의 숨은 '콘크리트' 대장주 CRH어제(2026년 2월 10일), 드디어 기관 투자자들의 2025년 4분기 성적표이자 포트폴리오인 13F 보고서가 공개되었습니다. 소위 '스마트 머니'들이 어디로 흘러갔는지, 그들의 자금 흐름을 추적하는 것은 언제나 흥미롭습니다.이번 보고서에서 가장 눈에 띄는 것은 단연 'Top Buys (매수 상위)' 리스트의 변화였습니다. 1위는 전 세계 오디오 스트리밍 시장을 장악한 스포티파이(SPOT)가 차지했지만, 저는 그 바로 아래, 2위에 랭크된 묵직한 기업에 주목했습니다.바로 CRH Plc (CRH) 입니다. 연기금이 이번 분기에 무려 2억 5천만 달러(약 3,500억 원) 규모를 신규 매수한 이 기업. 화려한 기.. 2026. 2. 12.
[투자 전 공부] 이마트(139480): PBR 0.28배의 저평가와 새벽배송 모멘텀 이마트(139480): PBR 0.3배의 역설, 새벽배송이 쏘아 올린 Re-rating의 서막주식 시장에서 가장 강력한 매수 기회는 '시장의 오해'와 '기업의 변화'가 만나는 지점에서 발생합니다. 만년 저평가 주식으로 취급받던 이마트가 2026년, '유통산업발전법 개정'이라는 거대한 규제 철폐와 '재무 구조조정 완료'라는 내부적 체질 개선을 동시에 맞이했습니다.단순한 오프라인 마트가 아닌, '규제가 사라진 도심형 물류 거점(PP센터)'으로서의 이마트를 재평가해야 할 시점입니다. PBR 0.3배 미만의 구간에서 우리가 주목해야 할 투자 포인트 4가지를 심층 분석합니다.- 참고한 곳https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A139480&cID.. 2026. 2. 11.
[주간 증권사 리포트 분석(26'2/2~6)] 실적과 주주환원, 두 마리 토끼를 잡은 시장 지난 2월 2일부터 6일까지 발간된 주요 증권사 리포트를 분석한 결과, 시장의 분위기는*'확실한 숫자(실적)'와 '주주환원(밸류업)'에 환호하는 모습입니다. 목표주가 상향 리포트가 압도적으로 많았으며, 이는 주요 기업들이 시장 기대치를 상회하는 실적을 내놓거나, 구체적인 주주환원 로드맵을 제시했기 때문입니다.특히 금융 지주사들의 파격적인 주주환원 발표와 조선업의 수익성 개선 확인, 그리고 2차전지 섹터의 저점 통과 기대감이 시장을 이끌었습니다.1. 주목해야 할 섹터 (Bullish)이익 추정치 상향과 함께 강력한 매수 추천이 이어진 주도 섹터들입니다.① 금융 지주 (Value Up Leader)이번 주 가장 돋보인 섹터입니다. 예상보다 강력한 실적과 함께 '총주주환원율 50%' 조기 달성 등 구체적이고 .. 2026. 2. 7.

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