주식 투자·자기계발83 [2025 4Q 13F] 연기금이 선택한 2등주, AI 인프라의 숨은 '콘크리트' 대장주 CRH [2025 4Q 13F] 연기금이 선택한 2등주, AI 인프라의 숨은 '콘크리트' 대장주 CRH어제(2026년 2월 10일), 드디어 기관 투자자들의 2025년 4분기 성적표이자 포트폴리오인 13F 보고서가 공개되었습니다. 소위 '스마트 머니'들이 어디로 흘러갔는지, 그들의 자금 흐름을 추적하는 것은 언제나 흥미롭습니다.이번 보고서에서 가장 눈에 띄는 것은 단연 'Top Buys (매수 상위)' 리스트의 변화였습니다. 1위는 전 세계 오디오 스트리밍 시장을 장악한 스포티파이(SPOT)가 차지했지만, 저는 그 바로 아래, 2위에 랭크된 묵직한 기업에 주목했습니다.바로 CRH Plc (CRH) 입니다. 연기금이 이번 분기에 무려 2억 5천만 달러(약 3,500억 원) 규모를 신규 매수한 이 기업. 화려한 기.. 2026. 2. 12. [투자 전 공부] 이마트(139480): PBR 0.28배의 저평가와 새벽배송 모멘텀 이마트(139480): PBR 0.3배의 역설, 새벽배송이 쏘아 올린 Re-rating의 서막주식 시장에서 가장 강력한 매수 기회는 '시장의 오해'와 '기업의 변화'가 만나는 지점에서 발생합니다. 만년 저평가 주식으로 취급받던 이마트가 2026년, '유통산업발전법 개정'이라는 거대한 규제 철폐와 '재무 구조조정 완료'라는 내부적 체질 개선을 동시에 맞이했습니다.단순한 오프라인 마트가 아닌, '규제가 사라진 도심형 물류 거점(PP센터)'으로서의 이마트를 재평가해야 할 시점입니다. PBR 0.3배 미만의 구간에서 우리가 주목해야 할 투자 포인트 4가지를 심층 분석합니다.- 참고한 곳https://comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?pGB=1&gicode=A139480&cID.. 2026. 2. 11. [주간 증권사 리포트 분석(26'2/2~6)] 실적과 주주환원, 두 마리 토끼를 잡은 시장 지난 2월 2일부터 6일까지 발간된 주요 증권사 리포트를 분석한 결과, 시장의 분위기는*'확실한 숫자(실적)'와 '주주환원(밸류업)'에 환호하는 모습입니다. 목표주가 상향 리포트가 압도적으로 많았으며, 이는 주요 기업들이 시장 기대치를 상회하는 실적을 내놓거나, 구체적인 주주환원 로드맵을 제시했기 때문입니다.특히 금융 지주사들의 파격적인 주주환원 발표와 조선업의 수익성 개선 확인, 그리고 2차전지 섹터의 저점 통과 기대감이 시장을 이끌었습니다.1. 주목해야 할 섹터 (Bullish)이익 추정치 상향과 함께 강력한 매수 추천이 이어진 주도 섹터들입니다.① 금융 지주 (Value Up Leader)이번 주 가장 돋보인 섹터입니다. 예상보다 강력한 실적과 함께 '총주주환원율 50%' 조기 달성 등 구체적이고 .. 2026. 2. 7. [월간 증권사 목표가 상/하향 리포트 분석(26' 1월)] 로봇과 반도체가 떴다. [1월 월간 리포트 결산] 주도주가 완전히 바뀌었다: "배터리가 지고, 로봇과 반도체가 떴다"2026년 1월, 증권가 리포트들이 가리킨 시장의 방향성은 그 어느 때보다 명확했습니다. 불확실성(2차전지/엔터)을 버리고 확실한 성장(AI 반도체/로봇/전력)으로 자금이 이동하는 '거대한 머니 무브(Great Rotation)'가 일어났습니다.지난 4주간 쏟아진 수백 건의 리포트를 분석해, 1월 시장을 관통한 핵심 키워드와 2월 투자 전략을 정리했습니다.* 주간 리포트 정리글https://stockddalbae.com/485 [주간 증권사 리포트 분석(26' 1/12~16)] 시장의 색깔이 바뀌고 있다: 2차전지에서 'AI 모빌리티'로[주간 증권사 리포트 분석] 시장의 색깔이 바뀌고 있다: 2차전지에서 'AI .. 2026. 1. 30. [주간 증권사 리포트 분석(26' 1/26~30)] 반도체 '슈퍼 사이클'과 로봇이 된 자동차: 2026년 주도주의 굳히기 [주간 증권사 리포트 분석] 반도체 '슈퍼 사이클'과 로봇이 된 자동차: 2026년 주도주의 굳히기지난 1월 26일부터 30일까지 발간된 주요 증권사 리포트 중, 목표주가 변동이 있었던 주요 건들을 심층 분석했습니다.이번 주 시장은 "확실한 실적(반도체/전력)"과 "새로운 비전(자동차→로봇)"이라는 두 가지 거대한 축으로 움직였습니다. 삼성전자와 SK하이닉스를 필두로 한 반도체 섹터는 메모리 가격 상승과 AI 수요 폭발로 목표가가 줄상향되었으며, 현대차그룹은 'Physical AI(로봇)' 기업으로의 재평가가 가속화되었습니다. 반면, 2차전지 소재와 엔터테인먼트 일부 종목은 실적 부진과 모멘텀 공백으로 눈높이가 낮아지는 차별화 장세가 지속되었습니다.증권사가 주목한 핵심 섹터와 투자 전략을 정리했습니다.1.. 2026. 1. 30. [주간 증권사 리포트 분석(26' 1/19~23)] 로봇이 된 자동차, 그리고 질주하는 K-방산 https://stockddalbae.com/485 [주간 증권사 리포트 분석(26' 1/12~16)] 시장의 색깔이 바뀌고 있다: 2차전지에서 'AI 모빌리티'로[주간 증권사 리포트 분석] 시장의 색깔이 바뀌고 있다: 2차전지에서 'AI 모빌리티'로지난 1월 12일부터 16일까지 발간된 주요 증권사 리포트 중, 목표주가 변동이 있었던 주요 건들을 심층 분석했stockddalbae.com저번 주에 이어서 지난 1월 19일부터 23일까지 발간된 주요 증권사 리포트 중, 목표주가 변동이 있었던 주요 건들을 분석했습니다.이번 주 시장의 핵심 키워드는 '자동차의 재정의'와 '수주 산업의 르네상스'입니다. 현대차그룹은 단순 제조사를 넘어 '로보틱스(Physical AI)' 기업으로 재평가받으며 목표가가 폭등했습니.. 2026. 1. 24. 이전 1 2 3 4 ··· 14 다음
