분류 전체보기681 플랜트·AI 공급망은 개선, 전력기기·방산은 기대 후퇴｜2026년 10월 4주차 리포트 분석 [ 이번 주 전체 흐름 ]이번 주는 삼성E&A의 실적·수주 목표 상향과 반도체 기판·화장품 제조업체의 개선이 두드러졌습니다. 반면 전력기기는 좋은 실적에도 목표가가 낮아졌고, 방산은 신규 수주 지연이 내년 이익 전망 하향으로 이어졌습니다. 자동차·화학·소비·증권에서도 비용과 환율 부담을 반영한 하향이 반복됐습니다. 업황 전반이 회복되기보다 실제 이익을 높이는 분야와 기존 기대를 낮추는 분야의 격차가 커지고 있습니다.[ 회복·재평가 초입 ]『 플랜트: 기대가 실제 실적으로 확인됐습니다 』삼성E&A는 이번 주 재평가 근거가 가장 강해진 사례였습니다. 분기 영업이익이 시장 기대의 약 두 배였고, 연간 이익과 수주 목표도 높였습니다. 확보한 프로젝트가 매출로 전환되는 가운데 수익성과 주주환원까지 개선되면서 목표.. 2026. 10. 25. 미국 에너지·헬스케어 강화, 한국 반도체·2차전지 약세 확대｜2026년 10월 4주차 [ 이번 주 먼저 요약 ]이번 주에는 미국과 한국의 시장 분위기가 더 크게 갈렸습니다. 미국에서는 기술주가 흔들리는 사이 에너지·헬스케어·필수소비재가 실제 상승세를 만들며 새로운 주도 조합을 형성했습니다.반면 한국은 지수 하락이 깊어졌고, 지난주까지 상대적으로 버티던 2차전지마저 조정에 합류했습니다. 반도체 역시 한국과 미국 모두 약세가 확대되면서 당분간 주도주 복귀보다 하락 진정 여부를 먼저 확인해야 하는 상황입니다.헬스케어는 미국이 확실히 앞서고 있고 한국 일부 ETF가 뒤따르는 모습입니다. 현재 시장은 미국의 방어·에너지 강세와 한국의 성장주 조정이 대비되는 구간입니다.[ 시장의 기본 흐름 ]『미국은 장기 추세 유지, 한국은 조정 가속』미국 S&P500은 최근 조정을 받고 있지만 아직 장기 상승 구.. 2026. 10. 24. 단기는 방어주, 중기는 에너지…반도체는 장기 후보와 단기 경계를 나눕니다｜2026년 10월 3주차 단기는 방어주, 중기는 에너지…반도체는 장기 후보와 단기 경계를 나눕니다｜2026년 10월 3주차이번 주에는 미국 필수소비재의 단기 주도력과 에너지·헬스케어의 중기 투자 매력을 먼저 살펴볼 만합니다. 국내에서는 2차전지의 ESS 실적 기대와 의료기기의 초기 반등을 관찰하되, 아직 회복을 확인해야 할 부분이 많습니다. 반도체는 장기 수요를 설명할 실적 근거가 남아 있지만 가격 훼손이 커져, 신규 진입을 서두르기보다 회복을 기다릴 단계입니다. 반대로 전력기기·자동차·금융은 가격 약세와 이익 전망 부담이 겹쳤고, 지난주 강했던 미국 보안·클라우드도 단기 후보 평가를 낮춰야 합니다. 이를 종합해 이번 주에는 투자 포트폴리오의 현금 30~40%, 기준 비중 35%를 제안하며, 회복이 확인되는 후보에 자금을 나누어.. 2026. 10. 19. 반도체 소재·정유·해운은 상향, 자동차·소비는 하향 지속｜2026년 10월 3주차 리포트 분석 10월 12~16일 리포트에서는 반도체 장비·소재와 화장품 ODM·용기, 정유·해운에서 목표가 상향이 이어졌습니다. 지난주와 비교하면 반도체는 신규 공장 가동에 따른 소재 사용량 증가로, 화장품은 주문을 소화하기 위한 생산능력과 용기 공급으로 긍정적인 근거가 더 구체화됐습니다. 반면 자동차와 화장품 브랜드·유통·플랫폼·증권에서는 비용과 환율, 성장 둔화가 이익 전망을 누르며 하향이 반복됐습니다. 같은 운송 분야에서도 해운사와 조선사의 평가가 갈렸고, 정유·LNG의 이익 개선과 전력회사의 연료비 부담도 다른 방향으로 나타났습니다. ESS 공급망과 일부 보험사에는 상향이 있었지만, 이번 주 전체 흐름은 수요 증가를 물량·가격·이익으로 연결하는 기업과 비용을 떠안으며 기존 기대를 낮추는 기업의 격차가 커지는 .. 2026. 10. 18. [ 기술주 주도력 흔들리고, 미국 에너지·방어주 부상｜2026년 10월 3주차 ] [ 이번 주 먼저 요약 ]이번 주에는 반도체뿐 아니라 미국 사이버보안·소프트웨어까지 조정을 받으며 기술주의 주도력이 약해졌습니다. 미국에서는 에너지·필수소비재·헬스케어가 강했고, 한국에서는 지수 하락 속에 2차전지가 상대적으로 버텼습니다. 의료기기는 양국에서 회복 신호가 나타났지만 장기 추세까지 돌아선 것은 아닙니다. 지금은 시장보다 덜 떨어지는 업종과 실제 상승 추세를 이어가는 업종을 구분해야 하는 구간입니다.[ 시장의 기본 체력 ]『미국은 단기 추세 이탈, 한국은 장기 지지력도 약화』미국 SPY의 최근 20거래일 수익률은 사실상 제자리입니다. 하지만 현재 가격은 20·60일 이동평균 아래로 내려왔고, 나스닥100도 두 이동평균을 이탈했습니다. 미국 시장은 장기 상승 구조를 남겨둔 채 기술주 중심으로 .. 2026. 10. 18. TSMC는 증명했고 코어위브는 흔들렸다, AI는 이제 돈의 질을 본다｜2026년 10월 3주차 주식시장 뉴스 정리 [ 이번 주 먼저 요약 ]이번 주 시장은 AI 수요 둔화 우려와 실제 실적이 정면으로 충돌했습니다. 코어위브를 비롯한 네오클라우드의 자금조달 문제가 불거지며 AI·반도체가 크게 흔들렸지만, TSMC는 사상 최대 이익을 이어갔고 ASML 역시 2030년까지 장비 주문 문의가 이어지고 있다고 밝혔습니다. 동시에 중국 CXMT·YMTC의 추격이 메모리 투자심리를 강하게 흔들었고, 한국 증시는 외국인 매도와 수급 공백까지 겹치면서 미국보다 훨씬 큰 조정을 받았습니다.결국 이번 주의 핵심은 AI 사이클 종료가 아니라 ‘누가 이 거대한 투자를 끝까지 감당할 수 있는가’에 대한 재평가였습니다.[ AI는 꺾인 게 아니라 투자자를 가르기 시작했다 ]『OpenAI가 던진 질문은 매출이 아니라 현금흐름이었다』주 초 시장을 .. 2026. 10. 17. 이전 1 2 3 4 ··· 114 다음
