분류 전체보기675 금리보다 실적, 메모리보다 전력…AI 병목이 바뀌기 시작했다｜2026년 10월 2주차 주식시장 뉴스 정리 이번 주 결론부터 보면 AI와 반도체의 수요는 여전히 강했지만 시장의 관심은 한 단계 뒤로 이동했습니다. 마이크론에 이어 삼성전자까지 실적을 확인하면서 메모리 업황에 대한 의심은 줄었습니다. 반면 미국 장기금리는 다시 5%를 크게 웃돌았고, 데이터센터에서는 메모리가 아니라 실제 전력을 확보할 수 있느냐가 새로운 병목으로 등장했습니다. 결국 이번 주는 ‘금리를 버틸 실적’과 ‘AI를 실제 가동할 인프라’를 가진 기업으로 돈이 더 좁게 모인 주간이었습니다.[ 금리 5% 시대, 시장은 무엇을 골랐나 ]『금리가 올라도 기술주가 무너지지 않았다』미국 10년물 금리는 장중 5.36%까지 올라갔습니다. 과거라면 고밸류 기술주 전체가 크게 흔들릴 만한 수준입니다.그런데 이번에는 국채금리가 급등하는 동안에도 실적 기대가.. 2026. 10. 11. 화장품·AI 부품·정유는 상향, 은행까지 번진 기대치 하락｜2026년 10월 2주차 리포트 분석 10월 6~8일 발간된 리포트에서는 화장품 ODM과 AI 부품·장비, 정유의 이익 전망이 높아지며 긍정적인 흐름이 이어졌습니다. 지난주 안정적인 이익과 주주환원이 부각됐던 은행은 이번 주 마진·수수료 부진을 반영한 목표가 하향이 확산되면서 평가를 더 보수적으로 바꿀 필요가 생겼습니다. 자동차와 유통·콘텐츠에서도 실적 기대가 낮아졌고, 전력기기·방산·조선 역시 장기 성장 설명과 별개로 이익 추정치와 평가배수 하향을 부정적으로 읽어야 하는 한 주였습니다. ESS는 성장 기대가 유지됐지만, 출하 증가가 실제 수익성으로 연결되는 속도와 일회성 이익의 영향에 따라 평가가 갈렸습니다. 이번 주의 핵심은 성장 산업이라는 이름보다 실제로 이익 전망과 주당가치가 높아진 분야에 긍정적인 판단을 집중하는 데 있습니다.[ 이.. 2026. 10. 11. 반도체 공통축은 갈리고, 미국 사이버보안·한국 2차전지 부상｜2026년 10월 2주차 [ 이번 주 먼저 요약 ]이번 주에는 한미 증시를 함께 이끌던 반도체의 흐름이 갈라졌습니다. 한국 반도체와 코스닥 IT는 강세를 이어갔지만 미국 반도체는 상승 속도가 빠르게 둔화됐습니다.미국에서는 사이버보안·소프트웨어·클라우드가 새로운 기술주 중심으로 떠올랐고, 한국에서는 반도체에 이어 2차전지가 강하게 반등했습니다. 반면 원전·건설·전력설비는 조정이 깊어졌고 금융·방산·조선도 약세를 피하지 못했습니다.전체적으로는 미국이 기술 성장주 안에서 주도 업종을 바꾸는 동안, 한국은 지수 조정 속에서도 반도체·2차전지로 자금이 집중된 한 주였습니다.[ 시장의 기본 흐름 ]『미국은 고점 유지, 한국은 지수 조정 속 업종 장세』S&P500은 최근 20거래일 0.7% 상승했고 20·60·200일 이동평균을 모두 웃돌았.. 2026. 10. 11. S&P500·금광은 줄이고, 반도체는 눌림에서만 확대｜2026년 10월 1주차 ETF 추천 조합 S&P500·금광은 줄이고, 반도체는 눌림에서만 확대｜2026년 10월 1주차 ETF 추천 조합이번 주 거시경제 계좌는 미국 S&P500과 금을 줄이고, 한국 대표지수는 가격 확인 뒤 늘리는 쪽으로 조정합니다. 미국 물가가 아직 높고 장기금리도 5%를 웃도는 상황에서, 중기 추세를 회복하지 못한 미국 대표지수를 기존 30%로 유지할 이유가 약해졌습니다.섹터 투자 계좌에서는 추세가 무너진 금광을 가장 먼저 줄이고, 보험과 에너지도 반등 강도를 확인하며 감축합니다. 반도체는 가장 강한 후보지만 최근 20거래일 급등으로 진입 매력도가 낮아진 만큼, 목표비중은 20%로 높이되 이번 주에는 눌림 지지나 돌파 후 재지지가 나올 때만 2%포인트를 추가합니다.[ 이번 주 시장 판단 ]『반도체의 주도력은 강해졌지만, 시.. 2026. 10. 5. AI 설비·화장품 ODM은 확장, 자동차·증권은 이익 부담｜2026년 10월 1주차 리포트 분석 9월 28일부터 10월 2일까지 나온 리포트에서는 AI 투자 확대가 반도체 부품을 넘어 장비·검사·냉각 설비로 이어지고, 화장품 ODM은 견조한 주문을 바탕으로 성장 기대를 높이는 흐름이 나타났습니다. 금융에서는 은행의 안정적인 이익과 주주환원 여력이 부각된 반면, 증권은 거래대금과 운용손익 전망이 낮아지면서 업종 내 차이가 더 분명해졌습니다. 에너지 분야는 ESS의 수주 확대와 정유의 낮은 재고가 긍정적으로 평가됐지만, 전기차 소재와 석유화학까지 회복이 확산됐다고 보기는 어려웠습니다. 자동차·일부 IT 부품·내수 소비에서는 환율과 비용 부담이 이익 전망을 누르고 있어, 이번 주의 핵심은 수요가 늘어나는 분야와 그 수요를 실제 이익으로 연결하는 분야를 함께 구분하는 데 있습니다.[ 반도체: AI 투자 효.. 2026. 10. 3. 반도체 독주 강화, 에너지·원전은 조정 확대｜2026년 10월 1주차 한미 섹터 무빙 [ 이번 주 먼저 요약 ]이번 주에도 한국과 미국을 함께 관통한 중심축은 반도체였습니다. 미국 반도체는 S&P500보다 뚜렷하게 강했고, 국내에서도 반도체·IT가 코스피 반등을 주도했습니다.반면 미국 에너지와 국내 원전·건설은 중기 상승분을 남겨둔 채 단기 조정이 깊어졌습니다. 한국에서는 코스닥 IT와 신재생에너지, 인터넷 등이 뒤따르기 시작했지만 장기 추세까지 회복한 곳은 아직 많지 않습니다.전체적으로는 반도체의 주도력이 한층 강해진 가운데 기존 주도 섹터와 후발 반등 섹터의 차이가 커진 한 주였습니다.[ 시장의 기본 흐름 ]『미국은 고점권 기술주 장세, 한국은 반도체 중심 회복』S&P500은 최근 20거래일 동안 소폭 상승하며 20·60·200일 이동평균을 모두 웃돌았습니다. 52주 고점과의 거리도 .. 2026. 10. 3. 이전 1 2 3 4 ··· 113 다음
